En el siguiente artículo puedes ver cómo gestionar una remesa y qué información necesitas completar en los ajustes del centro y en la ficha del cliente para poder enviarla.

Tenemos la posibilidad de gestionar la remesa de manera manual, descargando el archivo y pasándolo a través de la oficina internet de nuestra entidad bancaria. O hacerlo de manera automática directamente desde el panel de pagos in-app.

A continuación, completa toda la información de este apartado:

En el caso de que vayas a gestionar remesas automáticas, no es necesario añadir esta información.

Tanto si vas a gestionar una remesa manual como automática, hay que añadir el número de cuenta del cliente. Para ello, accedemos a:

A continuación, se debe añadir el número de cuenta del cliente en el apartado Remesa automática y/o Remesa manual, según el tipo de remesa que se vaya a gestionar. De todos modos, se recomienda añadirlo en ambos apartados.

En el apartado remesas tenemos las siguientes opciones:

Para crear una remesa accedemos a:

La fecha de cobro se configura en el momento del envío, para la remesa automática, o de la descarga, para la remesa manual, tal y como se explica en los siguientes apartados.

Una vez creada la remesa debemos añadir las ventas que enviaremos cuando descarguemos el archivo. Para ello, pulsamos en:

Por último, cabe señalar que las autocompras con forma de pago Domiciliación se introducen automáticamente en una remesa creada por el programa. Si lo deseas, puedes añadir o desvincular ventas a esta misma remesa.

Para enviar las domiciliaciones, debemos crear la remesa que contendrá todas las ventas y descargar el archivo XML para subirlo al banco. Tanto para la remesa manual como para la automática, las ventas que queramos remesar deben estar marcadas con el método de pago domiciliación.

Una vez añadidas todas las ventas a la remesa, volvemos a la remesa que vamos a enviar y comprobamos que están todas las ventas introducidas. Pulsamos en el botón Descargar remesa.

En el modal de Descargar remesa se indica que:

Descargamos el archivo XML y lo enviamos al banco a través de su oficina internet.

Una vez descargada, es aconsejable marcar la opción de Marcar como enviada para archivar la remesa y asegurarnos de no realizar más acciones en ella.

Antes de poder utilizar las remesas automáticas, debes asegurarte de que están activadas. Además, en la ficha del cliente, debes haber introducido su número de cuenta.

Para gestionar las remesas automáticas debes tener activos los pagos in-app. Puedes comprobarlo accediendo a:

Y comprobar que tienes activada correctamente tu cuenta de pagos in-app.

Si estás trabajando con los pagos in-app antiguos, debes pulsar la opción de He activado los cobros mediante mandato SEPA en Stripe.

Los pasos para realizar una remesa automática son los mismos que con la remesa manual: crear una remesa y añadir las ventas. En el apartado remesa manual tienes los pasos de manera detallada.

Al crear la remesa, selecciona la opción Gestión automática para enviar la orden de cobro a través de Stripe.

Una vez enviada la remesa desde la gestión automática, Stripe tiene un plazo de máximo de 14 días para realizar los cobros a cada cliente. Esto significa que, una vez enviada, el estado de cada venta indicará que está pendiente y, durante ese intervalo de tiempo, se irá actualizando cada cobro mostrando si ha sido exitoso o ha fallado.

Al enviar una remesa automática, se abre el modal Enviar remesa, donde encontrarás el campo Fecha de cobro. Este campo solo permite seleccionar fechas dentro del rango que admite Stripe: desde 3 días antes de la fecha actual hasta 15 días después.
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Junto al selector de fecha verás un texto de ayuda que te indica las fechas preferentes dentro de ese rango, para facilitarte la elección de la fecha más adecuada.
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Una vez enviada la remesa, Stripe tiene un plazo máximo de 14 días para realizar los cobros a cada cliente. Esto significa que, tras el envío, el estado de cada venta indicará que está pendiente y, durante ese intervalo de tiempo, se irá actualizando cada cobro mostrando si ha sido exitoso o ha fallado.

Por último, indicar que en cada remesa aparece en la parte superior el método utilizado (manual o automática).

Para desvincular una venta de una remesa, accedemos a:

También podemos gestionar esta acción desde la pestaña Ventas de la ficha del cliente.

Por último, señalar que al desvincular una venta de la remesa no se está eliminando. La venta se mantiene en la ficha del cliente y aparece en el apartado Ventas sin remesar.

A continuación, respondemos a algunas de las preguntas más habituales sobre las remesas.​

La fecha que indicamos en la remesa es la que queremos que el banco utilice para enviar la remesa a nuestros clientes y cargar el importe de la venta.

Si ponemos una fecha que ya ha pasado y enviamos la remesa al banco, esta se pasará inmediatamente.

Por otra parte, si al intentar añadir una venta a una remesa no aparece ninguna opción, es porque la fecha de envío ya ha pasado.

Stripe solo permite programar cobros dentro de un rango de 3 días anteriores a la fecha actual y hasta 15 días posteriores. Si seleccionas una fecha fuera de ese rango, el sistema mostrará un error y no podrás continuar. Revisa el texto informativo junto al selector de fecha para elegir una fecha válida.

Cuando se elimina una remesa, las ventas no se eliminan y se envían al apartado Ventas sin remesar. También podemos ver las ventas en la contabilidad del centro y en la ficha del cliente.

En el momento de descargarse la remesa, se genera un archivo XML y se guarda una copia de la descarga original en el apartado Mis reportes (del profesional o gestor). En este apartado se pueden ver todos los documentos que el profesional o gestor ha descargado a lo largo del tiempo.

Así, puedes recuperar la remesa original que se descargó en un momento determinado y comprobar si se han realizado modificaciones posteriormente.