Para crear una remesa accedemos al apartado Contabilidad / Remesas.
Al acceder al apartado Remesas vemos las diferentes opciones que tenemos en esta sección:
Nueva remesa: crear una nueva remesa.
Ventas sin remesar: ventas marcadas como Domiciliación que todavía no han sido añadidas a ninguna remesa. También aparecen las fracciones con el método de pago de Domiciliación.
No enviadas: remesas generadas que no han sido marcadas como enviadas.
Enviadas: el historial de remesas marcadas como enviadas.
Nueva remesa
Pulsamos en el botón Nueva remesa y vemos la siguiente pantalla:
Introducimos el nombre de la remesa, el día que queremos que se envíe y pulsamos en Guardar.
Una vez creada la remesa, pulsamos en Ventas sin remesar y añadimos las ventas a la remesa. Seleccionamos las ventas, la remesa a la que queremos añadirla y pulsamos en Añadir a remesa.
En el ejemplo anterior, hemos seleccionado todas las ventas sin remesar y las hemos añadido a la remesa Octubre 19.
Para finalizar, volvemos a la remesa que queremos enviar y comprobamos que están todas las ventas introducidas. Pulsamos en el botón Descargar remesa y descargamos el archivo xml que vamos a enviar al banco.
Una vez descargada, es aconsejable marcar la opción de Marcar como enviada para que la remesa quede archivada y sepamos que no tenemos que añadir más ventas a esta remesa.
Por último, recordar que las autocompras con forma de pago Domiciliación se introducen automáticamente en una remesa creada por el programa. Si lo deseas, puedes añadir o desvincular ventas a esta misma remesa.
¿Qué fecha debo poner en la remesa?
La fecha que ponemos en la remesa es la fecha que queremos que el banco envíe la remesa a nuestros clientes para cargar el importe de la venta.
Si ponemos una fecha que ya ha pasado y enviamos la remesa al banco, la remesa se pasará inmediatamente.
Por otra parte, en el caso que al intentar añadir una venta a una remesa no aparezca ninguna opción; es debido a que la fecha de envío ya ha pasado.
- Ejemplo:
Si queremos que el banco pase la remesa el día 1 a nuestros clientes, en la remesa tenemos que poner Para el y la fecha del día.
A continuación, subimos la remesa a nuestra entidad financiera antes el día 1 para que ese día se haga el cargo a nuestros clientes.
Eliminar una venta de la remesa
Para desvincular una venta de una remesa accedemos al apartado Contabilidad / Remesas / y accedemos a la remesa en la que está la venta que queremos quitar.
A continuación, buscamos la venta que queremos eliminar y pulsamos en el botón Más opciones (tres puntos) de la venta. Buscamos la opción de Eliminar de la remesa y quitamos la venta de esa remesa.
Una vez la venta haya sido desvinculada aparecerá en el apartado Cargos a cuenta sin remesar.
Por último, informar que tenemos la opción de volver a vincular estas operaciones a la remesa que queramos.
Si elimino una remesa, ¿elimino las ventas asociadas a la remesa?
Desde la sección de Contabilidad / Remesa podemos eliminar una remesa sin que esto afecte a las ventas incluidas en ella.
Al eliminar la remesa las ventas aparecen en el apartado Ventas sin remesar. También podemos ver las ventas en la Contabilidad del centro y en la Ficha del cliente.
¿Puedo recuperar la remesa original que descargué en su momento?
En el momento que pulsamos el botón Descargar remesa:
TIMP genera el archivo XML y guarda una copia del documento original en el apartado Mis reportes del profesional o gestor. En este apartado puedes ver todos los documentos descargados por el profesional o gestor a lo largo del tiempo.
De este modo, puedes recuperar la remesa original que se descargó en un momento determinado y comprobar si se han realizado modificaciones posteriormente.
En el siguiente enlace tienes más información: