Nell'articolo di seguito puoi vedere come gestire una ricevuta bancaria e quali informazioni hai bisogno di completare nelle impostazioni del centro e nella scheda del cliente per poterla inviare.

Abbiamo la possibilità di gestire la ricevuta bancaria in modalità manuale, scaricando il file e inviandolo attraverso il sito web della nostra banca. Oppure, farlo in modalità automatica direttamente dal pannello dei pagamenti in-app.

Per poter generare una rimessa manuale, devi completare le informazioni nelle:

Successivamente, completa tutte le informazioni di questa sezione:

Nel caso in cui gestirai le ricevute bancarie automatiche, non è necessario aggiungere queste informazioni.

Sia che gestisci le ricevute bancaria manualmente che automaticamente, devi aggiungere il numero di conto del cliente. Per farlo, accediamo alla:

Successivamente, si deve aggiungere il numero di contro del cliente nella sezione Addebito manuale e/o Automatico, in base al tipo di ricevuta bancaria che vogliamo utilizzare. Comunque, consigliamo di aggiungerlo in entrambe le sezioni.

Nella sezione delle ricevute troviamo le seguenti opzioni:

Per creare una ricevuta bancaria, accediamo alla:

Dopo aver creato la ricevuta, dobbiamo aggiungere le vendite che invieremo quando scaricheremo il file. Per farlo, facciamo click su:

Infine, va segnalato che gli acquisti automatici con metodo di pagamento Addebito diretto vengono inseriti automaticamente in una ricevuta creata dal programma. Se lo desideri, puoi aggiungere o scollegare vendite da questa stessa ricevuta.

Per inviare gli addebiti diretti, dobbiamo creare la ricevuta che conterrà tutte le vendite e scaricare il file XML da caricare in banca. Sia per la ricevuta manuale sia per quella automatica, le vendite che vogliamo includere nella ricevuta devono essere contrassegnate con il metodo di pagamento addebito diretto.

Una volta aggiunte tutte le vendite, torniamo alla ricevuta bancaria che invieremo e verifichiamo che le vendite siano corrette. Facciamo click sul pulsante Scarica il file SEPA.

Nella finestra di Scarica ricevuta bancaria viene indicato che:

Scarichiamo il file XML e lo inviamo alla banca tramite il suo servizio di home banking.

Una volta scaricato, è consigliabile selezionare l'opzione Segnare come inviata per archiviare la ricevuta e assicurarci di non effettuare ulteriori azioni su di essa.

Prima di poter utilizzare le ricevute automatiche, devi assicurarti che siano attive. Inoltre, nella scheda del cliente, devi aver aggiunto il suo numero di conto.

Per gestire le ricevute bancarie automatiche, devi avere attivi i pagamenti in-app.
Puoi assicurartene accedendo alla

Qui, puoi controllare se hai attivato correttamente il tuo account per i pagamenti in-app.

Se stai lavorando con i pagamenti in-app antichi, devi cliccare l'opzione di Ho attivato le riscossioni tramite mandato SEPA su Stripe.

I passi da seguire per creare una ricevuta automatica sono gli stessi della ricevuta manuale: creare la ricevuta ed aggiungere le vendite. Nella sezione ricevuta manuale trovi le istruzioni dettagliate.

Al momento della creazione della ricevuta, seleziona l'opzione Gestione automatica per inviare l'ordine di addebito tramite Stripe.

Una volta inviata la ricevuta bancaria in gestione automatica, Stripe ha un termine massimo di 14 giorni per addebitare i pagamenti a ciascun cliente. Ciò significa che, una volta inviata, lo stato di ciascuna vendita indicherà che è in attesa e, durante questo intervallo di tempo, ciascun addebito si aggiornerà mostrando se è andato a buon fine o se è fallito.

Quando invii una ricevuta automatica, si apre la finestra Invia ricevuta, dove troverai il campo Data di addebito. Questo campo consente di selezionare solo date comprese nell'intervallo ammesso da Stripe: da 3 giorni prima della data attuale fino a 15 giorni dopo.

Accanto al selettore di data troverai un testo di aiuto che indica le date preferenziali all'interno di questo intervallo, per facilitarti nella scelta della data più adatta.

Una volta inviata la ricevuta, Stripe ha un termine massimo di 14 giorni per effettuare gli addebiti a ciascun cliente. Ciò significa che, dopo l'invio, lo stato di ogni vendita indicherà che è in attesa e, durante questo intervallo di tempo, ogni addebito verrà aggiornato mostrando se è andato a buon fine o se non è riuscito.

Infine, va segnalato che in ogni ricevuta compare nella parte superiore il metodo utilizzato (manuale o automatico).

Per rimuovere una vendita da una ricevuta, accediamo alla

La stessa azione, si può realizzare dalla scheda Vendite della scheda del cliente.

Infine, ricordiamo che rimuovere una vendita dalla ricevuta non la sta eliminando. La vendita si mantiene nella scheda del cliente e compare nella sezione Vendite non associate a ricevuta bancaria.

Di seguito, rispondiamo ad alcune domande frequenti riguardo le ricevute bancarie.

La data che indichiamo nella ricevuta è quella in cui vogliamo che la banca utilizzi per inviare il pagamento ai nostri clienti per addebitare l'importo della vendita.

Se insieriamo una data già trascorsa e inviamo la ricevuta alla banca, l'addebito sarà inoltrato immediatamente.

Tuttavia, se quando proviamo ad aggiungere una vendita a una ricevuta e non compare alcuna opzione, è perché la data di invio è già passata.

Perché mi appare un errore selezionando la data di addebito nella ricevuta automatica?

Stripe consente di programmare gli addebiti solo entro un intervallo di 3 giorni precedenti alla data attuale e fino a 15 giorni successivi. Se selezioni una data al di fuori di questo intervallo, il sistema mostrerà un errore e non sarà possibile procedere. Controlla il testo informativo accanto al selettore della data per scegliere una data valida.

Quando si elimina la ricevuta, le vendite non vengono eliminate e si inviano alla sezione Vendite non associate a ricevuta bancaria. Potremo vedere le vendite anche nella contabilità del centro e nella scheda del cliente.

Nel momento in cui scarichiamo la ricevuta si genera un file XML e si salva una copia del download originale nella sezione I miei report (del professionista o del gestore). In questa sezione puoi vedere tutti i documenti scaricati dal professionista o dal gestore nel tempo.

In questo modo è possibile recuperare la ricevuta originale scaricata in un determinato momento e verificare se sono state apportate successivamente delle modifiche.